سجل المدفوعات
دفتر أستاذ منفصل يُسجل فيه فقط العمليات التي تتم على حسابات الذمم المدينة (العملاء/المستحقات) والذمم الدائنة (الموردين/الالتزامات). يجب أن يكون نوع الحساب معينًا على حساب مدين أو حساب دائن حتى تُسجل عملياته في دفتر أستاذ المدفوعات (سجل المدفوعات).
مثال توضيحي: فاتورة بيع بقيمة 210,000 ريال وسند نقدي مقابل تلك الفاتورة سَيَظهران كما يلي:
الاستخدام
1. التقارير
التقارير التالية تستخدم سجل المدفوعات كمصدر للبيانات:
- تقرير اعمار المديونية للعملاء (الذمم المدينة).
- تقرير ملخص اعمار مديونية العملاء.
- تقرير اعمار مديونية الموردين (الذمم الدائنة).
- تقرير ملخص اعمار مديونية الموردين.
2. الأدوات
- أداة تسوية المدفوعات والإضافة الخاصة بها تسوية المدفوعات شبه التلقائية تستخدمان سجل المدفوعات لحساب الفواتير المستحقة (الرصيد المتبقي).
- عملية التسوية تقوم فقط بتحديث سجل المدفوعات.