قالب التقرير المالي
ما هي قوالب التقارير المالية؟
تساعد قوالب التقارير المالية في إنشاء تقارير مالية احترافية تلقائيًا تلائم احتياجات الأعمال الديناميكية. بدلاً من تحرير التقارير في Excel، يمكن للمرء إعداد قالب وسيولد التقارير مثل الميزانيات العمومية ,وقائمة الأرباح والخسائر وتقارير التدفق النقدي بنقرة واحدة فقط.
المكونات الرئيسية
1. قالب التقرير المالي
هذا هو المخطط الأساسي للتقرير الذي يُعرّف:
- اسم القالب: اسم وصفي للتعريف (مثال: "قائمة الأرباح والخسائر الشهري")
- نوع التقرير: الميزانية العمومية، الأرباح والخسائر، التدفق النقدي، أو مخصص
- الصفوف: الأسطر الفردية التي تشكل التقرير
2. صف التقرير المالي (جدول فرعي)
يمثل كل صف في القالب سطرًا في التقرير المالي:
- اسم العرض: ما يظهر في التقرير (مثال: "إجمالي الإيرادات")
- كود المرجع: رمز قصير للحسابات (مثال: REV100)
- مصدر البيانات: من أين تأتي الأرقام:
- بيانات الحساب: يجلب الأرصدة من شجرة الحسابات
- مبلغ محسوب: يستخدم الصيغ لحساب القيم بناءً على صفوف أخرى
- عناصر مرئية: أسطر فارغة أو عناوين أقسام للتنسيق
- التنسيق: غامق، ألوان، مسافة بادئة للمظهر الاحترافي
3. فئة الحساب
نظام تصنيف للحسابات يمكّن من التصفية الموحدة عبر الشركات.
أمثلة: * النقد وما يعادله: الحسابات البنكية، النقدية، الودائع قصيرة الأجل * المستحقات التجارية: فواتير العملاء والمستحقات * المصروفات التشغيلية: إيجار المكتب، المرافق، الرواتب * الإيرادات من العمليات: مبيعات ودخل الخدمات
كيفية الحصول على بيانات للتقرير
1. بيانات الحساب - جلب من شجرة الحسابات
هذا يجلب الأرصدة الفعلية من الحسابات. يمكن للمرء تصفية الحسابات حسب الفئة أو معايير محددة.
مثال بسيط: الحصول على جميع أرصدة النقدية * تعيين عامل التصفية إلى: فئة النقد وما يعادله * اختر نوع الرصيد: الرصيد الختامي (الرصيد في نهاية الفترة)
مثال متقدم: الحصول على المصروفات المتعلقة بالمبيعات فقط * عامل التصفية: المصروفات التشغيلية التي تحتوي على "مبيعات" في الاسم * قد يشمل هذا: "عمولة المبيعات"، "سفر المبيعات"، "تدريب المبيعات"
شرح أنواع الأرصدة:
- الرصيد الافتتاحي: الرصيد في بداية الفترة
- الرصيد الختامي: الرصيد في نهاية الفترة
- الحركة خلال الفترة: مقدار التغيير خلال الفترة
2. المبلغ المحسوب
استخدم هذا لجمع أو طرح أو حساب النسب المئوية باستخدام صفوف أخرى في القالب.
أمثلة بسيطة:
* إجمالي الأصول: الأصول_المتداولة + الأصول_غير_المتداولة
* الربح الإجمالي: الإيرادات - تكلفة_البضاعة_المباعة
* هامش الربح: (صافي_الربح / الإيرادات) * 100
حسابات ذكية (تمنع القسمة على صفر):
(الربح_الإجمالي / الإيرادات) * 100 إذا كانت الإيرادات != 0 وإلا 0
3. العناصر المرئية
- سطر فارغ: إضافة مسافة بين الأقسام لتحسين إمكانية القراءة.
- فاصل عمود: إنشاء تخطيطات متعددة الأعمدة أو أفقية. يعمل اسم العرض كعنوان للعمود الجديد.
- عناوين الأقسام: تُستخدم مع فواصل الأعمدة لفصل أقسام مختلفة أفقيًا.
كيفية تعيين الفئات للحسابات
- الطريقة 1: واحدة تلو الأخرى: انتقل إلى الحسابات -> قم بتحديث حقل فئة الحساب
- الطريقة 2: التعيين الجماعي باستخدام أداة استيراد البيانات
جعل التقارير تبدو احترافية
تنسيق النص
اجعل التقارير سهلة القراءة واحترافية: * نص غامق: للمعاني الرئيسية مثل "إجمالي الأصول" أو "صافي الربح" * نص مائل: للمجاميع الفرعية والمبالغ المحسوبة * الألوان: تمييز الأرقام المهمة (أحمر للخسائر، أخضر للأرباح) * المسافة البادئة: إنشاء تسلسل هرمي مرئي (العناصر الرئيسية في أقصى اليسار، العناصر الفرعية ذات المسافة البادئة) * إخفاء الصفوف الفارغة: عدم عرض الحسابات ذات الأرصدة الصفرية للحفاظ على نظافة التقارير * عكس الإشارات: عرض المصروفات كأرقام موجبة (يجعل قائمة الأرباح والخسائر أسهل في القراءة) * تضمين في المخططات: حدد الصفوف المراد تضمينها في إنشاء المخططات التلقائي
ميزات متقدمة
التحقق من التوازن:
أضف تحققًا أن الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية
النسب:
- النسبة الحالية: الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة
- هامش الربح: صافي الربح ÷ الإيرادات × 100
- نسبة الدين: إجمالي الدين ÷ إجمالي حقوق الملكية
عمليات التحقق المدمجة
يتحقق النظام تلقائيًا من قوالبك لمنع الأخطاء:
ما يتم التحقق منه
- رموز المرجع: يجب أن تكون فريدة، ويجب أن تبدأ بحرف وتحتوي فقط على أحرف وأرقام وشرطات سفلية.
- الحسابات: يتأكد من أن المراجع إلى صف موجودة بالفعل، ويمنع المراجع الدائرية.
- فلاتر الحساب: يتحقق من وجود فئات الحسابات، ويتحقق من صحة بناء جملة عامل التصفية.
قوالب جاهزة للاستخدام
يأتي النظام مع قوالب احترافية للاستخدام الفوري: الميزانية العمومية، قائمة الأرباح والخسائر، التدفق النقدي، النسب المالية. يمكن تخصيص هذه القوالب أو إنشاء واحد من البداية.
بدء الاستخدام
قم بتكوين التقارير المالية في ثلاث خطوات سهلة: 1. تأكد من تعيين فئات الحسابات إلى شجرة الحسابات 2. قم بتحرير القوالب الحالية أو إنشاء قالب تقرير مالي جديد 3. تحقق من تغطية الحساب، التنسيق، و الحسابات