تسوية المدفوعات
تُستخدم أداة تسوية المدفوعات لربط المدفوعات بالفواتير.
في السيناريوهات المعقدة، خاصة في صناعة السلع الرأسمالية، قد لا يكون هناك رابط مباشر أحيانًا بين المدفوعات والفواتير. على سبيل المثال، افترض أن طرفًا ما هو عميل، ترسل له الفواتير ويقوم العميل بإرسال مدفوعات مقطوعة أو مدفوعات بناءً على جدول زمني معين غير مرتبط بالفواتير التي أصدرتها.
في مثل هذه الحالات، يمكنك مطابقة المدفوعات مع الفواتير باستخدام أداة تسوية المدفوعات.
للوصول إلى أداة تسوية المدفوعات، انتقل إلى:
القائمة الرئيسية > الحسابات > الحسابات المدينة > تسوية المدفوعات
1. كيفية تسوية المدفوعات مع الفواتير
- انتقل إلى تسوية المدفوعات.
- حدد الشركة.
- حدد نوع الأستاذ المساعد (عميل/مورد) ثم حدد الأستاذ المساعد نفسه. سيتم تحديد حساب الذمم المدينة/الدائنة تلقائيًا.
- حدد الحساب البنكي/النقدي الذي يجب مطابقة المدفوعات ضده.
إذا كنت تريد تصفية العمليات، يمكنك تحديد:
- نطاق زمني للفواتير.
- حد أدنى أو أقصى لمبلغ الفواتير وكذلك معاملات الدفع.
انقر على زر جلب العمليات التي لم تتم تسويتها.
- سيقوم هذا باسترداد جميع الفواتير غير المرتبطة ومعاملات الدفع الخاصة بهذا الأستاذ المساعد، وعرضها في جدول الفواتير وجدول المدفوعات على التوالي.
- يمكنك:
- تحديد عمليات معينة لتخصيصها.
- أو النقر على زر تخصيص دون تحديد أي شيء لتخصيص جميع العمليات.
- سيتم تعبئة جدول التخصيص تلقائيًا بناءً على مبدأ الوارد أولاً الخارج أولاً (FIFO) و/أو التحديد اليدوي.
- يمثل العمود المبلغ المخصص المبلغ الذي تريد تخصيصه لعملية المطابقة.
- انقر على تسوية لمطابقة العمليات المخصصة.
- ستحصل على رسالة تفيد 'تمت التسوية بنجاح'.
2. ما الذي يحدث عند تسوية المدفوعات؟
يختلف الإجراء المحاسبي الذي يقوم به النظام بناءً على نوع العملية التي تتم مطابقتها مع الفاتورة:
إذا تمت التسوية مقابل سند نقدي:
- لا يتم إنشاء قيد يومية تلقائيًا عند حدوث التسوية.
- السبب: لأن السندات النقدية نفسها ترتبط بمعاملات مالية محددة (مثل خصم من البنك)، وبالتالي لا حاجة لقيد يومية منفصل للتخصيص.
إذا تمت التسوية مقابل إشعار دائن أو مدين:
- يتم إنشاء قيد يومية تلقائيًا لتخصيص قيمة الإشعار الدائن أو المدين للفاتورة التي تتم تسويتها.
- السبب: لأن إشعارات الدائن والمدين لا ترتبط بمعاملات مالية مباشرة في حد ذاتها. قيد اليومية الناتج عن التسوية يدل على تعديل إشعار دائن أو مدين معين بفاتورة محددة.