تسوية المدفوعات شبه التلقائية
تُستخدم هذه الميزة عندما يكون هناك عدد كبير من الفواتير التي تحتاج إلى تسوية بسرعة دون تخصيص يدوي لكل منها. يمكن استخدام مستند معالجة تسوية المدفوعات لأتمتة هذه العملية.
خطوات الإعداد والتشغيل:
1. تمكين الميزة أولاً
يجب تفعيل هذه الخاصية من خلال إعدادات الحسابات: * انتقل إلى إعدادات الحسابات. * فعّل خيار "تمكين التسوية التلقائية للمدفوعات".
2. إنشاء مستند المعالجة
- انتقل إلى مستند معالجة تسوية المدفوعات.
- حدد:
- الشركة
- الأستاذ المساعد (عميل/مورد)
- حساب الذمم المدينة/الدائنة المطلوب التسوية له.
- احفظ ثم اعتمد المستند.
- سيتحول حالة المستند إلى "قيد الانتظار".
3. التنفيذ التلقائي
- مهمة خلفية تعمل كل 15 دقيقة تلتقط المستندات الموجودة في قائمة الانتظار وتبدأ عملية التسوية.
- إذا كنت تريد تشغيل المهمة فورًا، يمكنك النقر على زر "بدء / استئناف" يدويًا.
4. نتائج المعالجة
سيتم إنشاء سجل سجل معالجة تسوية المدفوعات يحتوي على تفاصيل تشمل: * العدد الإجمالي للتخصيصات التي تمت معالجتها. * العمليات التي تمت مطابقتها بنجاح.
ملاحظات مهمة: * تعمل هذه الأداة على تسريع عملية تسوية الدفعات الروتينية الكبيرة. * يظل بإمكانك استخدام تسوية المدفوعات اليدوية للفحص الدقيق أو للمطابقات المعقدة التي تتطلب تدخلاً يدوياً.