بعض التقارير المحاسبية الرئيسية تشمل:

1. الشركة والحسابات

دفتر الأستاذ العام

الانتقال إلى: > الحسابات > التقارير المالية > دفتر الأستاذ العام.

دفتر الأستاذ العام هو تقرير مفصل لجميع المعاملات المرحلة إلى كل حساب، ولكل معاملة هناك حساب دائن ومدين، لذا فهو يسردها جميعًا.

يستند التقرير إلى جدول قيود دفتر الأستاذ العام ويمكن تصفيته بالعديد من عوامل التصفية المحددة مسبقًا مثل الحساب، مراكز التكلفة، الأستاذ المساعد، المشروع والفترة، إلخ. يساعدك هذا في الحصول على تحديث كامل لجميع القيود المرحلة في فترة معينة مقابل أي حساب. يمكن تجميع النتيجة حسب الحساب، السند/ المعاملة والأستاذ المساعد مع أرصدة افتتاحية وختامية لكل مجموعة. في حالة المحاسبة متعددة العملات، هناك أيضًا خيار للتحقق من المبالغ بأي عملة أخرى غير العملة الأساسية للشركة.

1<

2. التقارير المحاسبية

2.1 الحسابات المدينة والحسابات الدائنة ( اعمار ديون العملاء / الموردين)

الانتقال إلى: > الحسابات > التقارير المالية > الحسابات المدينة > اعمار مديونية العملاء.

تساعدك هذه التقارير في تتبع المبلغ المعلق للعملاء والموردين. كما توفر تحليل التقادم (الاعمار)، أي تفصيل المبلغ المعلق بناءً على الفترة التي يكون فيها المبلغ معلقًا.

2<

يمكنك أيضًا رؤية حسابات العملاء بناءً على شروط الدفع. يمكن رؤية تقرير حسابات العملاء بناءً على شروط الدفع عن طريق تحديد خانة الاختيار "بناءً على شروط الدفع". يمكن رؤية المبلغ المعلق مقابل كل شرط دفع.

3<

يظهر "المبلغ المفوتر" مبلغ كل شرط دفع ويظهر "المبلغ المدفوع" المبلغ المدفوع مقابل كل شرط دفع. يتم تخصيص الدفع مقابل كل شرط بترتيب "وارد أولاَ منصرف اولاً".

4<

2.1.2 عامل تصفية 'قيود إعادة التقييم' على حسابات العملاء /الموردين

يسمح عامل تصفية 'قيود إعادة التقييم' للتقرير بالإبلاغ بدقة عن المستحقات المعلقة للفواتير حيث تتم معالجة فروق تحويل العملات للأطراف بواسطة قيود إعادة تقييم سعر الصرف. ينطبق فقط إذا كان هناك استخدام مكثف للمعاملات متعددة العملات وإعادة تقييم سعر الصرف.

2.2 ميزان المراجعة

الانتقال إلى: > الحسابات > التقارير المالية > ميزان المراجعة.

ميزان المراجعة هو تقرير محاسبي يسرد أرصدة الحسابات لجميع حساباتك ("الفرعية" و"الرئيسية") لأي فترة تقريرية معينة. تقوم الشركة بإعداد ميزان المراجعة بشكل دوري، عادة في نهاية كل فترة اغلاق. الهدف العام من إنتاج ميزان المراجعة هو التأكد من أن القيود في سجلات الدفاتر بالشركة صحيحة رياضياً. يجب أن تكون إجماليات أعمدة المدين والدائن متماثلة لأي فترة معينة، لضمان صحة القيود. في النظام، يُظهر التقرير الأعمدة التالية:

• الافتتاحي (مدين): الرصيد الافتتاحي المدين اعتبارًا من تاريخ البدء
• الافتتاحي (دائن): الرصيد الافتتاحي الدائن اعتبارًا من تاريخ البدء
• مدين: إجمالي المبلغ المدين مقابل الحساب خلال الفترة المحددة
• دائن: إجمالي المبلغ الدائن مقابل الحساب خلال الفترة المحددة
• الختامي (مدين): الرصيد الختامي المدين اعتبارًا من تاريخ الانتهاء
• الختامي (دائن): الرصيد الختامي الدائن اعتبارًا من تاريخ الانتهاء

هناك بعض الخيارات الأخرى أيضًا لتضمين أو استبعاد قيود إغلاق الفترة، إظهار/إخفاء الحسابات ذات الرصيد الصفري، وإظهار أرصدة أرباح وخسائر السنة المالية السابقة غير المغلقة (الإيرادات والمصروفات). جميع الأرقام في التقرير معروضة بالعملة الأساسية للشركة.

5<

2.3 الميزانية العمومية

الانتقال إلى: > الحسابات > التقارير المالية > الميزانية العمومية.

الميزانية العمومية هي البيان المالي للشركة الذي يوضح الأصول والالتزامات وحقوق الملكية في نقطة زمنية معينة.

تمنحك الميزانية العمومية في النظام مرونة أكبر لتحليل وضعك المالي. يمكنك تشغيل التقرير عبر سنوات متعددة لمقارنة القيم. يمكنك التحقق من القيم لدفتر يومية محدد أو مركز تكلفة. يمكنك أيضًا اختيار أي عملة أخرى لعرض الأرصدة.

6<

2.4 قائمة التدفق النقدي

الانتقال إلى: > الحسابات > التقارير المالية > التدفق النقدي.

التدفق النقدي هو بيان مالي يوضح التدفقات الداخلة والخارجة للنقد أو ما يعادله للشركة. يستخدم لتحليل وضع السيولة في الشركة.

7<

2.5 قائمة الدخل (قائمة الأرباح والخسائر)

الانتقال إلى: > الحسابات > التقارير المالية > قائمة الدخل.

قائمة الدخل هي بيان مالي يلخص جميع الإيرادات والمصروفات في فترة معينة. يُعرف التقرير أيضًا باسم قائمة الأرباح والخسائر.

في النظام، يمكنك تشغيل التقرير عبر سنة/فترة متعددة لمقارنة القيم. يمكنك أيضًا التحقق من القيم لدفتر يومية محدد أو مشروع أو مركز تكلفة. يمكنك أيضًا اختيار أي عملة أخرى لعرض الأرصدة. إذا كنت تقوم بتشغيل التقرير لرؤية الأرصدة الربع سنوية/الشهرية، فيمكنك اختيار ما إذا كنت تريد عرض الأرصدة المتراكمة أو لكل فترة فقط.

8<

2.6 القوائم المالية الموحدة

الانتقال إلى: > الحسابات > التقارير المالية > القوائم المالية الموحدة.

يُظهر التقرير عرضًا موحدًا للميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي لشركة مجموعة، عن طريق دمج القوائم المالية لجميع الشركات التابعة. يظهر أرصدة لجميع الشركات الفردية وكذلك الأرصدة المتراكمة لشركة مجموعة.

9<

2.7 تقرير النسب المالية

المقدمة

النسبة المالية هي أداة قياس تُستخدم لتقييم الحالة أو الأداء المالي للشركة مقارنة بالأعمال الأخرى. غالبًا ما يستخدم المستثمرون هذه الأداة لدراسة الحصول على رؤى حول التاريخ المالي للشركة أو القطاع العام. تتضمن عملية حساب النسبة المالية استخراج الأرقام من الميزانية العمومية وقائمة الدخل ,وقائمة التدفق النقدي. بدلاً من كونها مجرد حساب، تقدم النسبة المالية فهمًا للحالة الاقتصادية للشركة في مجالات مثل الربحية والسيولة والرفع المالي والتقييم السوقي. يمكن أن تعمل النسبة كإشارة أو تنبيه أو تلميح نحو مشكلات محتملة مختلفة.

الافتراضات

• صافي المبيعات = الدخل المباشر
• مبيعات الأجل = الدخل المباشر
• مشتريات الأجل = المصروف المباشر
• أموال المساهمين = إجمالي الأصول - إجمالي الالتزامات
• صافي الربح بعد الدخل والضرائب = إجمالي الدخل - إجمالي المصروف

أنواع النسب:

2.7.1 نسب السيولة

تتكون من: * 2.7.1.1 النسبة الحالية = الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة * 2.7.1.2 النسبة السريعة = الأصول السريعة / الالتزامات السريعة

تتطلب نوعين من الحسابات:

الأصول المتداولة

2

و الالتزامات المتداولة

2

بمجرد تعيينك لأنواع الحسابات المناسبة للحساب في "شجرة الحسابات" الخاصه بك، ستظهر كل من النسبة الحالية والنسبة السريعة القيمة الصحيحة.

2.7.2 نسب الدين إلى حقوق الملكية

تتكون من: * 2.7.2.1 نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الالتزامات / أموال المساهمين * 2.7.2.2 نسبة الربح الإجمالي = (صافي المبيعات - تكلفة البضاعة المباعة) / صافي المبيعات * 2.7.2.3 نسبة صافي الربح = صافي الربح بعد الدخل والضرائب / صافي المبيعات * 2.7.2.4 نسبة العائد على الأصول = صافي الربح بعد الدخل والضرائب / إجمالي الأصول * 2.7.2.5 نسبة العائد على حقوق الملكية = صافي الربح بعد الدخل والضرائب / أموال المساهمين

لعرض نسبة الربح الإجمالي ونسبة صافي الربح للبيانات الصحيحة، نحتاج إلى إضافة نوع الحساب المناسب إلى "الدخل المباشر" (حيث يتم التعامل مع الدخل المباشر على أنه صافي المبيعات).

5

2.7.3 نسب الدوران

تتكون من: * 2.7.3.1 نسبة دوران الأصول الثابتة = تكلفة البضاعة المباعة / متوسط المخزون * 2.7.3.2 نسبة دوران المدينين = مبيعات الأجل / متوسط المدينين * 2.7.3.3 نسبة دوران الدائنين = مشتريات الأجل / متوسط المشتريات * 2.7.3.4 نسبة دوران المخزون = صافي المبيعات / إجمالي الأصول

يتم حساب متوسط المخزون / المدينين / المشتريات بواسطة ⇒

(الافتتاح لأول سنة + الختام لآخر سنة) / 2

3. الضرائب

3.1 سجل المبيعات والمشتريات

الانتقال إلى: > الحسابات > الضرائب > سجل المبيعات أو سجل المشتريات.

يُظهر تقرير سجل المبيعات والمشتريات جميع معاملات البيع والشراء لفترة معينة مع مبلغ الفاتورة وتفاصيل الضريبة. في هذا التقرير، لكل ضريبة عمود منفصل، لذا يمكنك بسهولة الحصول على إجمالي الضرائب المجمعة/المدفوعة لفترة لكل نوع ضريبة فردي، مما يساعد في دفع الضرائب للحكومة.

5

4. الميزانية ومركز التكلفة

4.1 انحراف الموازنة

الانتقال إلى: > الحسابات > الميزانية ومركز التكلفة > تقرير انحراف الموازنة.

في النظام، يمكنك تعيين موازنة مصروفات لحساب مصروفات مقابل أي مركز تكلفة محدد. يعطي هذا التقرير مقارنة بين المصروفات المدرجة في الموازنة والمصروفات الفعلية الانحراف (الفرق بين الاثنين) في عرض شهري / ربع سنوي / سنوي.

55<

5. التحليلات

5.1 سجل المبيعات والمشتريات حسب الصنف

الانتقال إلى: > الحسابات > التحليلات > سجل المبيعات حسب الصنف أو سجل المشتريات حسب الصنف.

يُظهر تقرير سجل المبيعات والمشتريات حسب الصنف جميع معاملات البيع والشراء لفترة معينة مع سعر الصنف والكمية والمبلغ وتفاصيل الضريبة. في هذا التقرير، لكل ضريبة عمود منفصل، لذا يمكنك بسهولة الحصول على ضرائب فردية لكل صنف على حدة. من هذا التقرير يمكنك الاطلاع على الأصناف الأكثر مبيعًا أو شراءً.

55<

يمكن أيضًا إجراء تحليل أكثر تفصيلاً باستخدام عامل تصفية "التجميع حسب" والذي يعطي بيانات المبيعات لعملاء أو موردين أو منطقة معينة، إلخ. يمكنك معرفة الصنف الأكثر شيوعًا في أي منطقة أو أي عميل يشتري أي صنف أكثر.

55<

5.2 اتجاهات فواتير المبيعات أو المشتريات

الانتقال إلى: > الحسابات > التحليلات > اتجاهات فواتير المبيعات أو اتجاهات فواتير المشتريات.

تقرير آخر مفيد جدًا هو اتجاهات الفواتير، من هذا التقرير يمكنك بسهولة الحصول على الأصناف الرائجة على أساس شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي. ستحصل على فكرة عن المبيعات والمشتريات من حيث الكمية والمبلغ.

55

6. للفوترة

• الأصناف المطلوبة للفوترة: يُظهر التقرير الأصناف التي طلبها العملاء، والتي لم يتم إنشاء فاتورة مبيعات لها / تم إنشاؤها جزئيًا.
• الأصناف المسلّمة للفوترة: الأصناف التي تم تسليمها للعملاء، ولكن لم يتم إنشاء فاتورة مبيعات لها / تم إنشاؤها جزئيًا.
• أصناف أوامر الشراء المستحقة للفوترة: يُظهر التقرير الأصناف التي تم طلبها من الموردين، ولكن لم يتم إنشاء فاتورة مشتريات لها / تم إنشاؤها جزئيًا.
• الأصناف المستلمة للفوترة: الأصناف التي تم استلامها من الموردين، ولكن لم يتم إنشاء فاتورة مشتريات لها / تم إنشاؤها جزئيًا.

7. تقارير أخرى

7.1 ميزان مراجعة الأستاذ المساعد

الانتقال إلى: > الحسابات > تقارير أخرى > ميزان مراجعة للأستاذ المساعد.

عادة قد تحتاج إلى رؤية ميزان المراجعة لعملائك ومورديك. يمكنك الحصول عليه بسهولة لجميع عملائك أو مورديك وكذلك للأفراد.

55<

7.2 رصيد ائتمان العميل

يُظهر التقرير حد الائتمان والمبلغ المعلق والرصيد الائتماني لكل عميل.

55<