فاتورة المبيعات
فاتورة المبيعات هي فاتورة ترسلها إلى عملائك ويدفع العميل مقابلها.
فاتورة المبيعات هي معاملة محاسبية. عند إرسال فاتورة المبيعات، يقوم النظام بتحديث الحسابات المدينة وتسجيل الإيرادات مقابل حساب العميل.
للوصول إلى قائمة فواتير المبيعات، اذهب إلى:
الصفحة الرئيسية > المحاسبة > حسابات القبض > فاتورة المبيعات
## 1. المتطلبات الأساسية
قبل إنشاء واستخدام فاتورة مبيعات، ينصح بإنشاء ما يلي أولاً: - [مادة / منتج] - عميل - اختياري: - أمر بيع - مذكرة تسليم
2. كيفية إنشاء فاتورة مبيعات
عادةً ما يتم إنشاء فاتورة مبيعات من أمر بيع أو إيصال تسليم. سيتم جلب تفاصيل مواد العميل إلى فاتورة المبيعات. ومع ذلك، يمكنك أيضًا إنشاء فاتورة مبيعات مباشرة، على سبيل المثال، فاتورة نقطة بيع.
لجلب التفاصيل تلقائيًا في فاتورة مبيعات، انقر على "الحصول على المواد من". يمكن جلب التفاصيل من أمر بيع، أو مذكرة تسليم، أو عرض سعر.
للإنشاء يدويًا، اتبع الخطوات التالية: 1. اذهب إلى قائمة فواتير المبيعات وانقر على "جديد". 2. حدد العميل. 3. عيّن تاريخ استحقاق الدفع. 4. في جدول المواد، حدد المواد وعيّن الكميات. 5. سيتم جلب الأسعار تلقائيًا إذا تمت إضافة سعر للمادة، وإذا لم يكن كذلك، أضف السعر في الجدول. 6. سيتم تعيين تاريخ ووقت التسجيل إلى الحالي، يمكنك التعديل بعد تحديد خانة الاختيار تحت "وقت التسجيل" لإنشاء قيد بتاريخ سابق. 7. احفظ وأرسل.
2.1 خيارات إضافية عند إنشاء فاتورة مبيعات
- تضمين الدفع (نقطة البيع): إذا كانت هذه الفاتورة للمبيعات بالتجزئة / نقطة البيع.
- هل هو إشعار دائن للإرجاع: حدد هذا إذا أرجع العميل المواد. للمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة صفحة الإشعار الدائن.
2.2 الحالات
هذه هي الحالات التي يتم تعيينها تلقائيًا لفواتير المبيعات: - مسودة: تم حفظ المسودة ولكن لم يتم إرسالها بعد. - تم الإرسال: تم إرسال الفاتورة إلى النظام وتم تحديث دفتر الأستاذ العام. - مدفوعة: قام العميل بالدفع وتم إرسال قيد الدفع. - غير مدفوعة: تم إنشاء الفاتورة ولكن الدفع معلق ولكنه ضمن تاريخ الاستحقاق. - متأخرة: الدفع معلق بعد تاريخ الاستحقاق. - ملغاة: تم إلغاء فاتورة المبيعات لأي سبب. بمجرد إلغاء الفاتورة، يتم التراجع عن تأثيرها على الحساب والمخزون. - تم إصدار إشعار دائن: تم إرجاع المادة من قبل العميل وتم إنشاء إشعار دائن مقابل هذه الفاتورة. - مرتجع: يتم تعيينه للإشعار الدائن الذي تم إنشاؤه مقابل فاتورة المبيعات الأصلية. على الرغم من أنه يمكنك أيضًا إنشاء إشعار دائن مستقل. - غير مدفوعة وتم خصمها: الدفع معلق وتم خصم أي اشتراك مستمر باستخدام خصم الفاتورة. - متأخرة وتم خصمها: الدفع معلق بعد تاريخ الاستحقاق وتم خصم أي اشتراك مستمر باستخدام خصم الفاتورة.
3. الميزات
3.1 التواريخ
- تاريخ التسجيل: التاريخ الذي ستؤثر فيه فاتورة المبيعات على دفاتر حساباتك، أي دفتر الأستاذ العام الخاص بك. سيؤثر هذا على جميع أرصدتك في تلك الفترة المحاسبية.
- تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي يكون فيه الدفع مستحقًا (إذا كنت قد بعت بالائتمان). يمكن تعيين حد الائتمان من سجل العميل الرئيسي.
3.2 الأبعاد المحاسبية
تتيح لك الأبعاد المحاسبية وضع علامات على المعاملات بناءً على منطقة أو فرع أو عميل معين، إلخ. هذا يساعد في عرض القوائم المحاسبية بشكل منفصل بناءً على البعد (الأبعاد) المحدد. للمزيد، تحقق من المساعدة حول ميزة الأبعاد المحاسبية.
ملاحظة: يتم التعامل مع المشروع ومركز التكلفة كأبعاد بشكل افتراضي.
3.3 تفاصيل أمر شراء العميل
- أمر شراء العميل: تتبع رقم أمر الشراء المستلم من العميل، بشكل أساسي لمنع إنشاء أمر بيع أو فاتورة مكررة لنفس أمر الشراء المستلم من العميل. يمكنك إجراء المزيد من التهيئة المتعلقة بالتحقق من صحة رقم أمر شراء العميل في إعدادات البيع.
- تاريخ أمر شراء العميل: التاريخ الذي قدم فيه العميل أمر الشراء.
3.4 العنوان والجهة الاتصال
- عنوان العميل: هذا هو عنوان فوترة العميل.
- شخص الاتصال: إذا كان العميل شركة، يتم جلب الشخص الذي يجب الاتصال به في هذا الحقل إذا تم تعيينه في نموذج العميل.
- المنطقة: المنطقة التي ينتمي إليها العميل، يتم جلبها من نموذج العميل. القيمة الافتراضية هي "جميع المناطق".
- عنوان الشحن: العنوان الذي سيتم شحن المواد إليه.
3.5 العملة
يمكنك تعيين العملة التي سيتم إرسال أمر فاتورة المبيعات بها. يمكن جلب هذا من سجل العميل الرئيسي أو المعاملات السابقة مثل أمر البيع. - ترغب في اختيار عملة العميل فقط للرجوع إليها من قبل العميل، في حين سيتم تسجيل الحسابات بعملة الشركة الأساسية فقط. - الحفاظ على حساب مدينة منفصل بعملة العميل. يجب تسجيل المدين لهذه الفاتورة بتلك العملة نفسها.
3.6 قائمة الأسعار
إذا حددت قائمة أسعار، فسيتم جلب أسعار المواد من تلك القائمة. سيؤدي تحديد "تجاهل قاعدة التسعير" إلى تجاهل قواعد التسعير المعينة في المحاسبة > قاعدة التسعير.
3.7 جدول المواد
ملاحظة: من الإصدار 13 فصاعدًا، قدمنا دفتر أستاذ غير قابل للتغيير مما يغير قواعد إلغاء قيود المخزون ونشر معاملات المخزون ذات التواريخ السابقة في ERPNext.
- تحديث المخزون: سيؤدي تحديد خانة الاختيار هذه إلى تحديث دفتر أستاذ المخزون عند إرسال فاتورة المبيعات. إذا كنت قد أنشأت إيصال تسليم، فسيتم تغيير دفتر أستاذ المخزون. إذا كنت تتخطى إنشاء إيصال تسليم، فحدد خانة الاختيار هذه.
- مسح الباركود: يمكنك إضافة المواد في جدول المواد عن طريق مسح رموزها الشريطية إذا كان لديك ماسح ضوئي للباركود.
- منح عمولة: منح عمولة لمسؤول المبيعات والشريك في المبيعات على صافي مبلغ بند الصنف هذا. إذا تم تعطيله، سيتم تجاهل بند الصنف هذا في حساب العمولة.
- سيتم جلب رمز المادة، الاسم، الوصف، الصورة، والشركة المصنعة من سجل المادة الرئيسي.
- الخصم والهامش: يمكنك تطبيق خصم على مواد فردية كنسبة مئوية أو على المبلغ الإجمالي للمادة.
- السعر: يتم جلب السعر إذا تم تعيينه في قائمة الأسعار ويتم حساب المبلغ الإجمالي.
- الشحن المباشر: الشحن المباشر هو عندما تقوم بإجراء معاملة البيع، ولكن يتم تسليم المادة من قبل المورد.
- التفاصيل المحاسبية: يمكن تغيير حسابات الدخل والمصروفات هنا إذا رغبت. إذا كانت هذه المادة أصلًا، فيمكن ربطها هنا. هذا مفيد عندما تبيع أصلًا.
- الإيرادات المؤجلة: إذا كان سيتم فوترة الدخل لهذه المادة على مدار الأشهر القادمة على أجزاء، فحدد "تمكين الإيرادات المؤجلة".
- وزن المادة: يتم جلب تفاصيل وزن المادة لكل وحدة ووحدة قياس الوزن إذا تم تعيينها في سجل المادة الرئيسي.
- تفاصيل المخزون: سيتم جلب التفاصيل التالية من سجل المادة الرئيسي:
- المستودع: المستودع الذي سيتم إرسال المخزون منه.
- الكمية المتاحة في المستودع: الكمية المتاحة في المستودع المحدد.
- رقم الدفعة ورقم المسلسل: إذا كانت مادتك مسلسلة أو مجمعة في دفعات، فسيتعين عليك إدخال الرقم التسلسلي والدفعة في جدول المواد. يُسمح لك بإدخال أرقام تسلسلية متعددة في صف واحد (كل منها في سطر منفصل) ويجب عليك إدخال نفس عدد الأرقام التسلسلية مثل الكمية.
- قالب ضريبة المادة: يمكنك تعيين قالب ضريبة مادة لتطبيق مبلغ ضريبي محدد على هذه المادة المعينة.
- المراجع: إذا تم إنشاء فاتورة المبيعات هذه من أمر بيع / إيصال تسليم، فسيتم الرجوع إليها هنا. أيضًا، سيتم عرض الكمية المسلمة.
- فاصل الصفحات: سيُنشئ فاصل صفحات قبل هذا العنصر مباشرة عند الطباعة.
3.8 جدول الزمن
إذا كنت ترغب في فوترة الموظفين العاملين في المشاريع على أساس الساعة (عقود)، فيمكنهم ملء جداول زمنية تتضمن معدل فوترتهم. عندما تقوم بإنشاء فاتورة مبيعات جديدة، حدد المشروع المراد الفوترة من أجله، وسيتم جلب إدخالات الجدول الزمني المقابلة لذلك المشروع.
إذا كان موظفو شركتك يعملون في موقع ويحتاج إلى الفوترة، فيمكنك إنشاء فاتورة بناءً على الجدول الزمني.
3.9 الضرائب والرسوم
سيتم جلب الضرائب والرسوم من أمر البيع أو إيصال تسليم. سيتم عرض إجمالي الضرائب والرسوم أسفل الجدول. لتطبيق الضرائب تلقائيًا عبر فئة ضريبية، تفضل بزيارة هذه الصفحة. تأكد من تحديد جميع الضرائب الخاصة بك في جدول الضرائب والرسوم بشكل صحيح للتقييم الدقيق.
3.10 قاعدة الشحن
تساعد قاعدة الشحن في تحديد تكلفة شحن مادة. عادة ما تزيد التكلفة مع مسافة الشحن.
3.11 استبدال نقاط الولاء
إذا كان العميل مسجلاً في برنامج ولاء، فيمكنه اختيار استبدالها.
3.12 خصم إضافي
يمكن تعيين أي خصومات إضافية على الفاتورة بأكملها في هذا القسم. يمكن أن يكون هذا الخصم بناءً على الإجمالي الكلي، أي بعد الضريبة / الرسوم، أو الإجمالي الصافي، أي قبل الضريبة / الرسوم. يمكن تطبيق الخصم الإضافي كنسبة مئوية أو مبلغ.
3.13 الدفع المقدم
للعناصر عالية القيمة، يمكن للبائع طلب دفعة مقدمة قبل معالجة الطلب. يفتح زر "الحصول على الدفعات المستلمة" نافذة منبثقة حيث يمكنك جلب الطلبات التي تم فيها الدفع المقدم.
3.14 شروط الدفع
قد يتم الدفع مقابل فاتورة على أجزاء اعتمادًا على تفاهمك مع المورد. يتم جلب هذا إذا تم تعيينه في أمر البيع.
3.15 الشطب
يحدث الشطب عندما يدفع العميل مبلغًا أقل من مبلغ الفاتورة. قد يكون هذا فرقًا صغيرًا مثل 0.50. على مدار عدة طلبات، قد يصل هذا إلى رقم كبير. من أجل الدقة المحاسبية، يتم "شطب" مبلغ الفرق هذا.
3.16 البنود والشروط
قد تكون هناك شروط وأحكام معينة على المادة التي تبيعها، يمكن تطبيقها هنا.
3.17 معلومات الناقل
إذا قمت بالاستعانة بمصادر خارجية لنقل المواد إلى موقع تسليمها، فيمكن إضافة تفاصيل الناقل. هذا ليس هو نفسه الشحن المباشر. - الناقل: المورد الذي سينقل المادة إلى عميلك. يجب تمكين ميزة الناقل في سجل المورد الرئيسي لتحديد المورد هنا. - السائق: يمكنك إضافة سائق هنا سيقود وسيلة النقل. عادة ما يتم جلب التفاصيل من إيصال التسليم.
التفاصيل التي يمكن تسجيلها: - المسافة بالكيلومترات - وسيلة النقل سواء برية، جوية، سكك حديدية، أو سفينة.
3.18 إعدادات الطباعة
- الترويسة: يمكنك طباعة فاتورة المبيعات الخاصة بك على ترويسة شركتك.
- "تجميع نفس المواد" سيجمع نفس المواد المضافة عدة مرات في جدول المواد. يمكن رؤية هذا عند الطباعة.
عناوين الطباعة: يمكن أيضًا تغيير عناوين فواتير المبيعات عند طباعة المستند. يمكنك القيام بذلك عن طريق تحديد "عنوان طباعة". لإنشاء عناوين طباعة جديدة اذهب إلى: الصفحة الرئيسية > الإعدادات > الطباعة > عنوان الطباعة. توجد خانات اختيار إضافية لطباعة فاتورة المبيعات بدون المبلغ، قد يكون هذا مفيدًا عندما تكون المادة عالية القيمة. يمكنك أيضًا تجميع نفس المواد في صف واحد عند الطباعة.
3.19 المزيد من المعلومات
يمكن تسجيل تفاصيل المبيعات التالية: - الحملة: إذا كانت هذه الفاتورة جزءًا من حملة مبيعات مستمرة، فيمكن ربطها. - المصدر: يمكن وضع علامة على مصدر رئيسي هنا لمعرفة مصدر المبيعات.
3.20 التفاصيل المحاسبية
- مدين إلى: الحساب الذي سيتم بموجبه تسجيل المدين لهذا العميل.
- هل هو قيد افتتاحي: إذا كان هذا قيدًا افتتاحيًا للتأثير على حساباتك، فحدد "نعم". أي إذا كنت تقوم بالترحيل من نظام آخر إلى ERPNext في منتصف العام، فقد ترغب في استخدام قيد افتتاحي لتحديث أرصدة الحسابات في ERPNext.
- ملاحظات: يمكن إضافة أي ملاحظات إضافية حول فاتورة المبيعات هنا.
3.21 العمولة
إذا تمت عملية البيع عبر أحد شركاء المبيعات لديك، فيمكنك إضافة تفاصيل عمولتهم هنا. يتم جلب هذا عادة من أمر البيع / إيصال التسليم.
3.22 فريق المبيعات
- مسؤولو المبيعات: يسمح لك ERPNext بإضافة عدة مسؤولين مبيعات قد يكونون قد عملوا على هذه الصفقة. يتم جلب هذا أيضًا من أمر البيع / إيصال التسليم.
3.23 جلب أرقام دفعات المواد تلقائيًا
إذا كنت تبيع مادة من دفعة، فسيقوم ERPNext تلقائيًا بجلب رقم دفعة لك إذا تم تحديد "تحديث المخزون". سيتم جلب رقم الدفعة على أساس أول منتهي الصلاحية يخرج أولاً. هذا هو نوع من أنواع أول وارد أول صادر يعطي الأولوية القصوى للمواد التي تنتهي صلاحيتها قريبًا.
لاحظ أنه إذا كانت الدفعة الأولى في الطابور لا يمكنها تلبية الطلب في الفاتورة، فسيتم تحديد الدفعة التالية في الطابور التي يمكنها تلبية الطلب. إذا لم تتمكن أي دفعة من تلبية الطلب، فسيقوم ERPNext بإلغاء محاولته لجلب رقم دفعة مناسب تلقائيًا.
3.24 فواتير نقطة البيع
ضع في اعتبارك سيناريو يتم فيه تنفيذ معاملة البيع بالتجزئة. على سبيل المثال: متجر تجزئة. إذا حددت خانة الاختيار "هل هي نقطة بيع"، فسيتم جلب جميع بيانات ملف تعريف نقطة البيع في فاتورة المبيعات ويمكنك بسهولة إجراء المدفوعات. أيضًا، إذا حددت "تحديث المخزون"، فسيتم تحديث المخزون تلقائيًا أيضًا، دون الحاجة إلى إيصال تسليم.
3.25 بعد الإرسال
عند إرسال فاتورة مبيعات، يمكن إنشاء المستندات التالية مقابلها: - قيد اليومية - قيد الدفع - طلب الدفع - خصم الفاتورة - إيصال تسليم
4. المزيد
التأثير المحاسبي
يجب تسجيل جميع المبيعات مقابل "حساب دخل". هذا يشير إلى حساب في قسم "الدخل" في دليل حساباتك. من الممارسات الجيدة تصنيف دخلك حسب النوع (مثل دخل المنتج، دخل الخدمة، إلخ). يجب تعيين حساب الدخل لكل صف في جدول المواد.
نصيحة: لتعيين حسابات دخل افتراضية للمواد، يمكنك تعيينها في المادة أو مجموعة المواد.
الحساب الآخر الذي يتأثر هو حساب العميل. يتم تعيين ذلك تلقائيًا من "مدين إلى" في قسم العنوان. يمكنك أيضًا ذكر مراكز التكلفة التي يجب تسجيل دخلك فيها. تذكر أن مراكز التكلفة الخاصة بك تخبرك عن ربحية خطوط العمل أو المنتجات المختلفة. يمكنك أيضًا تعيين مركز تكلفة افتراضي في سجل المادة الرئيسي.
القيد المحاسبي لإدخال مزدوج قياسي "للبيع": عند تسجيل بيع (استحقاق): - مدين: العميل (الإجمالي الكلي) - دائن: الدخل (الإجمالي الصافي، مطروحًا منه الضرائب لكل مادة) - دائن: الضرائب (الالتزامات المستحقة للحكومة)
لرؤية الإدخالات في فاتورة المبيعات الخاصة بك بعد "الإرسال"، انقر على "عرض دفتر الأستاذ".
5. مواضيع ذات صلة
- مركز التكلفة
- قيد اليومية
- قيد الدفع
- فاتورة المشتريات
- إيصال استلام المشتريات
- الضريبة حسب المادة
- أمر بيع
- عرض السعر
- مذكرة التسليم