#إدارة فرق عملة الصرف الأجنبي
في النظام، يمكنك أيضًا إنشاء معاملات بالعملة الأجنبية. عند إنشاء معاملة بالعملة الأجنبية، يقوم النظام بتحديث سعر الصرف الحالي فيما يتعلق بعملة العميل/المورد والعملة الأساسية لشركتك. نظرًا لأن سعر الصرف دائمًا ما يكون متقلبًا، قد يتلقى المرء دفعة من العميل بسعر صرف مختلف عن المذكور في فاتورة المبيعات/المشتريات. فيما يلي التعليمات حول كيفية إدارة المبلغ المختلف، المتاح في السند النقدي، بسبب تغيير سعر الصرف.
إضافة حساب مصروفات
لإدارة فرق العملة، قم بإنشاء حساب "ربح/خسارة صرف العملات". يتم إنشاء هذا الحساب عمومًا في جانب المصروفات من بيان الأرباح والخسائر. ومع ذلك، يمكنك وضعه تحت مجموعة أخرى وفقًا لمتطلباتك المحاسبية.
1
تقييد السند النقدي
لإدارة فرق العملة تلقائيًا عند استلام/إجراء الدفع:
- انتقل إلى سند نقدي وأنشئ سند نقدي جديد مقابل الفاتورة.
- في قسم "دفع المبلغ المستحق"، املأ مبلغ العملة الأجنبية المستلم أو المدفوع.
- إذا كان مبلغ العملة الأجنبية المستلم/المدفوع يختلف عن المبلغ المستحق بسبب تغير سعر الصرف، فسيقوم النظام تلقائيًا بحساب فرق العملة.
- سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء صف في قسم "الرسوم والخصومات" من السند النقدي، يشير إلى فرق العملة (ربح أو خسارة صرف).
- سيتم تلقائيًا تحميل فرق العملة هذا على حساب "ربح/خسارة صرف العملات" الذي قمت بإنشائه مسبقًا.
الخطوات التلقائية: * يقوم النظام بمقارنة المبلغ المستحق بالعملة الأجنبية مع المبلغ المستلم/المدفوع الفعلي. * يحسب الفرق بسبب تغير سعر الصرف. * يولد قيدًا في السند النقدي لفرق الصرف. * يحمّل الفرق على حساب "ربح/خسارة صرف العملات".
بهذه الطريقة، يتم التعامل مع فروق سعر الصرف وإدارتها تلقائيًا داخل السند النقدي نفسه، مما يضمن دقة دفاتر الأستاذ الخاصة بك ويحافظ على انسجام العملات الأجنبية.
