محاسبة الطرف المشترك
تشير محاسبة الطرف المشترك في النظام إلى المحاسبة الخاصة بالمعاملات غير الاعتيادية، مثل إنشاء فاتورة بيع ضد مورد مسجل أساسًا كطرف للشراء.
لنفترض أن مستخدمًا للنظام يقوم عادةً بإنشاء فواتير شراء ضد أحد الموردين، ثم يرغب في إنشاء فاتورة بيع لنفس هذا الطرف (المورد) وتسوية قيمة فاتورة البيع هذه ضد أحد مشترياته السابقة.
يمكن تحقيق ما سبق من خلال تفعيل خاصية محاسبة الطرف المشترك.
خطوات التنفيذ:
1. تمكين الخاصية
- انتقل إلى إعدادات الحسابات وقم بتمكين خيار محاسبة الطرف المشترك.
2. ربط طرفين معًا
- إذا كان الدور الأساسي للطرف هو مورد، فانتقل إلى بطاقة المورد وانقر على الإجراءات > ربط مع عميل.
- إذا كان الدور الأساسي للطرف هو عميل، فانتقل إلى بطاقة العميل وانقر على الإجراءات > ربط مع مورد.
3. إنشاء فاتورة البيع
- قم بإنشاء فاتورة بيع ضد العميل الذي تم تعيينه كطرف ثانوي في الخطوة السابقة (الطرف المرتبط).
4. الاعتماد والتأثير المحاسبي التلقائي
- عند اعتماد فاتورة البيع، سيتم ترحيل قيد يومية تلقائيًا ينشئ رصيدًا مسبقًا في حساب المورد المرتبط.
5. استخدام الرصيد للتسوية
- يمكن الآن استخدام رصيد القيد اليومية هذا (الرصيد المسبق) لاحقًا لمطابقته وتسويته ضد فاتورة شراء خاصة بنفس المورد.